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汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债     债券型证券投资基金      更新招募说明书   （2025 年 7 月 18 日更新） 基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                                                                                         更新招募说明书                                                           目             录 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书                      要紧领导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年6月20日【2022】1293号 文注册召募。本基金基金合同于2022年7月26日得当成效。   经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理东说念主于2023年2 月27日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司对于汇添富稳瑞30天滚动抓有中 短债债券型证券投资基金增设基金份额、调养销售对象并修改法律文献的公告》， 决定自2023年2月27日起本基金增设B类和D类基金份额，并调养销售对象。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、好意思满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和阛阓远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称背负、诚笃信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应得当阅读本招募说明书、基金合 同、基金家具贵寓撮要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面领会本基金家具的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基 金的特定风险等等。本基金可投资资产复旧证券。资产复旧证券存在信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等，可能给本基金 带来特殊走动风险。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于 夹杂型基金、股票型基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中商酌“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓开阔划定等作念出的概述性形容，代表了一般市 场情况下本基金的持久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据商酌法律法则对本基金进行“销售适合性风险评价”，不同的 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书 销售机构给与的评价方法也不尽通常，因此销售机构的基金家具“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之间的匹配试验。   投资者应充分谈判自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出放心决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 程序后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 商酌章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊璀璨，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读商酌内容并暖和本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金的过往功绩并不预示其未来阐扬。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东说念主无法给以抑遏的情形导致被迫 达到或者高出50%的除外。法律法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本基金对于每份基金份额成立30天的滚动抓有期限，即：每个运作期到期日 前，基金份额抓有东说念主不可提议赎回央求；每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主可 提议赎回央求。如果基金份额抓有东说念主在当期运作期到期日未央求赎回或赎回被确 认失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期。对于收益 分拨相貌为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投 资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致。   本次招募说明书主要波及更新基金管理东说念主、基金托管东说念主、商酌服务机构、托 管契约的内容摘记、财务数据和净值阐扬、其他应线路事项等章节，更新所载内 容截止日为2025年7月17日，商酌财务数据和净值阐扬截止日为2025年3月31日。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书                   第一部分       序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》、          《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理轨则》额外他商酌法律法则以及《汇添富稳瑞   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、好意思满性承担法律职业。   本基金根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募。本基金管理东说念主莫得奉求或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有本基金基金 份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同额外他商酌轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额抓有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书                   第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何灵验阅兵和补充 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验修 订和补充 型证券投资基金招募说明书》额外更新 资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以额外他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈述等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议阅兵，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出 的阅兵     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书 阅兵 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 机关对其时时作念出的阅兵 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经商酌政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时时阅兵）及商酌法律法则轨则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及按期定额投资等业务 国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额额外变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调养、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得高出 3 个月 成效日；对于每份申购份额的第一个运作期肇始日，指该基金份额申购阐发日； 对于上一运作期到期日未央求赎回或赎回被阐发失败的每份基金份额的下一运 作期肇始日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一日 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购央求日（对申购份额而言，下同） 后的第 30 天（如该日为非职业日，则顺延到下一职业日），第二个运作期到期日 为基金合同成效日或基金份额申购央求日后的第 60 天（如该日为非职业日，则 顺延至下一职业日），依此类推 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书 通达日         《业务国法》：指《汇添富基金管理股份有限公司通达式基金业务国法》， 是范例基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同战胜 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 轨则的条件，央求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款相貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资相貌 加上基金调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入 央求份额总和后的余额，不同类别份额合并经营)高出上一通达日基金总份额的 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书 申购款额外他资产的价值总和 值和各类基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 基金份额抓有东说念主服务的用度 基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额，各 基金份额类别分别成立代码、经营公告基金份额净值和基金份额累计净值 在赎回时不收取赎回用度，不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金份额 认购/申购用度、在赎回时不收取赎回用度的基金份额 司或者在法律法则允许的情况下，基金管理东说念主和基金托管东说念主经协商一致后细目的 其他估值机构 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产复旧证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 走动的债券以及法律法则或中国证监会轨则的其他流动性受限资产，如未来法律 法则变动，基金管理东说念主在履行适合程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的相貌，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实拨给执行申购、赎回的投 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平允对待，如未来法律法则变动，基金管理东说念主在履行适合程序后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻扰并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 投资基金基金家具贵寓撮要》额外更新 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书                 第三部分       基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东说念主民币 13272.4224 万元   商酌东说念主：李鹏   商酌电话：（021）28932888   股东称号额出门资比例：                 股东称号                股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）              24.656%    上海上报资产管理有限公司                     19.966%    东航金控有限职业公司                       19.966%    共计                                100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、践诺董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文牍、董事长。历任中国国泰 证券有限公司走动部业务员、走动部经营处神色司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主抓职业）、总司理，金融生息品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文牍、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委书 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文牍、教练；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副文牍，卢湾区妇女集聚会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委文牍，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；开脱日报报业集团党委副文牍、纪委文牍，开脱日报党委文牍；上海报业集 团党委副文牍，开脱日报社党委文牍、社长。其他兼任职务包括上海众源老本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文牍、总司理，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职业公司总司理、董事长、党总支 文牍，东航金控有限职业公司钞票管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职业公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富老本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系终生讲席教养、复旦海外金融学院学术拜访教养、好意思国国民经济研究局 海外金融与宏不雅经济神色研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际参谋人委员会委员、清华大学五说念口金融学院海外参谋人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院参谋人、香港金融管理局金融研究院海外参谋人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副教养、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，教养，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘教养、上海首席经济学家金融发展 中热情事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘教养、 江苏集聚水务科技股份有限公司放心董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 屡次出席党和国度教导东说念主主抓的众人会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策商讨特 聘众人，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海海外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律参谋人，同济大学管理学院 MPA 研究生客座教养及华东政法大学硕士生带领教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化鼎新发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司策略与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券老本投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部笼统管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主抓职业）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职业公司董事会 秘书、东航期货有限职业公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主钞票管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书 职业公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司笼统 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理商讨有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富老本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上走动部副总司理，中国民族 证券有限职业公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处职业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具策动、机构理 财等管理职业。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行经营机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息期间部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息期间 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书 管理部副总司理，建总行信息期间管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息期间管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   温开强，国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业阅历：证券投资基 金从业阅历,CFA。从业经历：曾任长城基金债券走动员、中金基金走动主管， 高等司理。2016 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016 年 8 月 30 日至 年 8 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富欢迎 14 天债券型证券投资基金的基金 司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币阛阓基金 的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日任汇添富现金宝货币市 场基金的基金司理助理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富鑫禧债 券型证券投资基金的基金司理助理。2018 年 8 月 7 日至 2024 年 11 月 11 日任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富货币阛阓基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日 任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日至 2023 年 3 月 16 日任汇添富添富通货币阛阓基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇 添富欢迎 60 天债券型证券投资基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇添 富收益快钱货币阛阓基金的基金司理。2022 年 3 月 31 日于今任汇添富欢迎 14 天债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 6 月 10 日于今任汇添富中证同行存 单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金的基金司理。2022 年 7 月 26 日于今任汇 添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 3 月 15 日于今任汇添富现金宝货币阛阓基金的基金司理。2025 年 3 月 4 日于今任汇添 富丰利短债债券型证券投资基金的基金司理。   徐寅喆，国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。从业阅历：证券投资基 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金从业阅历。从业经历：曾任长江养老保障股份有限公司债券走动员。2012 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券走动员、固定收益基金司理助理， 现任现金管理部总司理。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投资基金的基金司理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富收益快线货币阛阓基金的基金司理。2014 年 11 月 26 日于今任汇添富和聚 宝货币阛阓基金的基金司理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收 益快钱货币阛阓基金的基金司理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 全额宝货币阛阓基金的基金司理。2018 年 5 月 4 日于今任汇添富货币阛阓基金 的基金司理。2018 年 5 月 4 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添富欢迎 60 天债券型证 券投资基金的基金司理。2018 年 5 月 4 日至 2022 年 3 月 31 日任汇添富欢迎 14 天债券型证券投资基金的基金司理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。2019 年 1 月 25 日于今任汇添富添富 通货币阛阓基金的基金司理。2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日任汇添富 汇鑫浮动净值型货币阛阓基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇添富全额 宝货币阛阓基金的基金司理。2020 年 2 月 26 日于今任汇添富收益快线货币阛阓 基金的基金司理。2021 年 6 月 24 日于今任汇添富稳利 60 天滚动抓有短债债券 型证券投资基金的基金司理。2022 年 1 月 25 日于今任汇添富稳福 60 天滚动抓 有中短债债券型证券投资基金的基金司理。2022 年 5 月 9 日于今任汇添富现金 宝货币阛阓基金的基金司理。2023 年 9 月 13 日于今任汇添富稳瑞 30 天滚动抓 有中短债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 9 月 14 日于今任汇添富稳益    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、海外 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）    三、基金管理东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》额外他法律、法则的轨则，基金管理东说念主应履 行以下职责： 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分拨收益； 他法律行径；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的商酌轨则，建立健全里面抑遏轨制，采取灵验措施，预防 违背现行灵验的商酌法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会商酌轨则的 行径发生。 商酌法律法则，建立健全的里面抑遏轨制，采取灵验措施，预防下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）造反允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事商酌的走动行径；   （7）玩忽背负，不按照轨则履行职责； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   （8）法律、行政法则和中国证监会轨则谢却的其他行径。 国度商酌法律、法则及行业范例，诚笃信用、勤恳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特地毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金商酌机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、干豫、忙绿或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽背负、浪费权力，不按照轨则履行职责；   （7）违背现行灵验的商酌法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关轨则，表露在职职期间瞻念察的商酌证券、基金的买卖奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 商酌的走动行径；   （8）违背证券走动场合业务国法，利用对敲、倒仓等技能主宰阛阓价钱， 淆乱阛阓规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特地含有伪善、误导、讹诈因素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会轨则谢却的行径。   （1）依照商酌法律、行政法则和基金合同的轨则，本着严慎勤恳的原则为 基金份额抓有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方额外代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的商酌法律法则、基金合同和中国证监会的商酌轨则， 表露在职职期间瞻念察的商酌证券、基金的买卖奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事商酌的交 易行径；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券走动额外他行径。   五、基金管理东说念主的风险管理体系 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险差异为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理东说念主建立了一套好意思满的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建死守以下六项基本原则：   （1）营造精良的风险管理文化和里面抑遏环境，使风险意志迷惑到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个才略。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的放心性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的践诺。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，完了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和推动职工职业守则训诫和专科培训体系，确保员用具备精良的 职业操守和充分的职责胜任才能。   （6）建立风险事件学习机制，得当剖析各类风险事件，接收经验和经验， 约束完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                   汇添富风险管理组织结构图 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书   （1）董事会对公司风险管理负有最终职业，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和带领公司的风险管理政 策，对公司的全体风险水平、风险抑遏措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织带领公司合规稽核和风险管理职业，监督检查受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抑遏情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑遏措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑遏委员会。风险抑遏委员会主要负责审议风险管理轨制和经过， 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务才略上贯彻落实风险管理措施， 践诺风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价和风险讲明等风险管理程序，并 抓续完善相应的里面抑遏轨制和经过。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价、 风险讲明等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的多样风险加以判断、归类和冒昧风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣摸和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来掂量风险大小的进度。   （3）风险抑遏是指采取相应的措施，监控和预防多样风险的发生，完了以 合理的成本在最大适度内预防风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑遏的践诺情况和运行 效率的过程。   （5）风险讲明是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行讲明 的过程。   六、基金管理东说念主的里面抑遏轨制 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   里面抑遏是指基金管理东说念主为预防和化解风险，保证经营运作适合基金管理东说念主 发展权术，在充分谈判表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑遏程序与抑遏措施而形成的系统。   基金管理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、抑遏严实、运行高效的内 部抑遏体系，并制定了科学完善的里面抑遏轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作战胜国度法律法则和行业监管国法，自愿形 成遵法经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）预防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的得当运行 和受托资产的安全好意思满，完了抓续、雄厚、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务额外他信息果然凿、准确、实时、好意思满。   （1）健全性原则。里面抑遏机制覆盖基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个才略。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑遏技能和方法，建立合理的里面抑遏 程序，保重里面抑遏的灵验践诺。   （3）放心性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保抓相对放心，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成立权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。   基金管理东说念主的里面抑遏要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理措施、好意思满的信息贵寓保全系统、严格的授权抑遏、灵验 的风险预防系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主战胜国度商酌法律法则，死守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面抑遏轨制。里面抑遏的内容包括 投资管理业务抑遏、信息线路抑遏、信息期间系统抑遏、管帐系统抑遏以及里面 稽核抑遏等。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   （1）投资管理业务抑遏   基金管理东说念主通过范例投资业务经过，分档次强化投资风险抑遏。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经过和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行抑遏。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究职业的业务经过、研究讲明质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的轨则；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格战胜法律法则的商酌轨则， 适合基金合同所轨则的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金走动业务，基金管理东说念主将实行集结走动与防火墙 轨制，建立走动监测系统、预警系统和走动反馈系统，完善商酌的安全设施，交 易经过将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的程序进行，预防不方正关 联走动毁伤基金份额抓有东说念主利益。   （2）信息线路抑遏   基金管理东说念主通过完善信息线路轨制，确保基金份额抓有东说念主实时好意思满地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法则和中国证监会商酌轨则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息线路管理轨制》，指定了信息披 露职业东说念主负责信息线路职业，进行信息的组织、审核和发布，并将按期对信息披 露进行检查和评价，保证公开线路的信息确凿、准确、好意思满。   （3）信息期间系统抑遏   基金管理东说念主建立了先进的信息期间系统和完善的信息期间管理轨制。基金管 理东说念主的信息期间系统由先进的经营机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 程序的认证，并有好意思满的期间贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息期间岗亭职业 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，要紧数据实行异域备份何况持久保存，确保了系统可靠、雄厚、安全地运 行。在东说念主员抑遏方面，对信息期间东说念主员进行商酌信息系统安全的调处培训和旁观； 信息期间东说念主员之间按期交替岗亭。   （4）管帐系统抑遏   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统抑遏措施，确防守帐核算泛泛运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 《企业财务通则》等国度商酌法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐职业操作经过和管帐岗亭职业手册。通过事前预防、事中检查、过后监督的 相貌发现、割断、根绝基金管帐核算中存在的多样风险。具体措施包括：给与了 面前开首进的基金核算软件；基金管帐严格践诺复核轨制；基金管帐核算给与基 金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步放心核算、彼此查对的相貌；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑遏   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展放心监督，确保里面抑遏的灵验性。 基金管理东说念主成立督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅商酌 档案，就里面抑遏轨制的践诺情况独速即履行检查、评价、讲明、建议职能。督 察长按期和不按期向董事会讲明公司里面抑遏践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员战胜法律、法则和规章的商酌 情况；检查各业务部门和东说念主员践诺里面抑遏轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抑遏轨制的线路确凿、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主业务发展约束完善里面风 险抑遏轨制。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书                第四部分       基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主基本情况    称号：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    法定代表东说念主： 廖林    注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    商酌电话：010-66105799    商酌东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况    限制 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年 龄 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上 学历或高等期间职称。    （三）基金托管业务经营情况    当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，继承“诚笃信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的 风险管理和里面抑遏体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务 团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里刚劲投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最纯熟的家具线。领有包括证券投资基 金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、 QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁合股产管理计划、证券公 司定向资产管理计划、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管家具体系，同期在国内率先 开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管服 务。限制 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香 港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 泰斗财经媒体评比的 105 项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品性获取国表里金融范围的抓续招供和平庸好评。    （四）基金托管东说念主的里面抑遏情况    中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据海外公认的内 部抑遏 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑遏行径、信息与相通、监督与 评价五个方面构建起了托管业务里面风险抑遏体系，并纳入调处的风险管理 体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇永恒秉抓范例运作的原则，将建 立系统、高效的风险预防和抑遏体系视为职业要点。跟着阛阓环境的变化和 托管业务的快速发展，新问题新情况的约束出现，资产托管部彻首彻尾将风 险管理置于与业务发展同等要紧的位置，视风险预防和抑遏为托管业务生涯 与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险抑遏职业落实到具 体业务部门和商酌业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风 险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次得手通过评估 组织里面抑遏和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的 抑遏及灵验性讲明，充分标明放心第三方对中国工商银行托管服务在风险管 理、里面抑遏方面的健全性和灵验性的全面招供，也讲明中国工商银行托管 服务的风险抑遏才能照旧与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水平。    （1）资产托管业务经营管理正当合规；    （2）促进完了资产托管业务发展策略和经营主义；    （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；    （4）提高资产托管经营效率和效率；    （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理商酌信息果然凿、准确、完 整、实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面抑遏应迷惑决策、践诺和监督全 过程，覆盖资产托管业务各项业务经过和管理行径，覆盖通盘机构、部门和 从业东说念主员。    （2）要紧性原则。资产托管业务里面抑遏应在全面抑遏基础上，暖和 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 要紧业务事项、要点业务才略和高风险范围。    （3）制衡性原则。资产托管业务里面抑遏应在机组成立、权责分拨及 业务经过等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。    （4）顺应性原则。资产托管业务里面抑遏应当与经营范围、业务范围 和风险特色相顺应，并进行动态调养，以合理成本完了里面抑遏主义。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面抑遏应坚抓风险为本、审慎经营 的理念，成立机构或开展各项经营管理行径均应坚抓内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面抑遏应衡量实施成本与预期效 益，以合理成本完了存效抑遏。    资产托管业务里面抑遏纳入全行调处的里面抑遏体系。    （1）总行资产托管部根据里面抑遏基本轨则建立健全资产托管业务内 部抑遏体系，当作全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面抑遏基本规 定建立健全里面抑遏体系，建立与托管业务条线相顺应的里面控 制运行机 制，细目各项业务行径的风险抑遏点，制定程序调处的业务轨制；采取适合 的抑遏措施，合理保证托管业务经过的经营效率和效率，组织开展资产托管 业务里面抑遏措施的践诺、监督和检查，督促各机构落实抑遏措施。    （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管理职业，根据年度工 作要点，按期或不按期在全行开展商酌业务监督检查，将托管业务检查神色 整合到全行业务监督检查职业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价职业。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面抑遏的践诺机构 ， 负责组织开展本机构里面抑遏的日常运行及自查职业，实时整改、纠正、处 理存在的问题。    工商银行资产托管部瞻仰里面抑遏轨制的缓助，坚抓把风险预防和抑遏 的理念和方法融入岗亭职责、轨制缓助和职业经过中，建立了一整套里面控 制轨制体系，包括《资产托管业务管理轨则》、《资产托管业务里面抑遏管理 办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、 《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、《资产托管业 务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、 翻新、合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、预防利益突破、业务连气儿性、 旁观、信息系统等全方面践诺里面抑遏措施。    资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、 智能控、全面管”的管盼愿路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全 面风险管理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点， 搭建顺应资产托管业务特色的风险管理架构，通过推动托管业务体制机制与 完善集约化营运鼎新、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业 务轨制体系、加强资产托管业务军队缓助、科技赋能、建立健全救急灾备体 系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，灵验抑遏操气派险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性职业计划和救急预案， 具备行之灵验的灾备收复决策、充足的移动办公诱导、同城异城相结合的备 份办公场合、必要的职业主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭成立及按期演练机制。 在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度 的评估，应时采取或治安启动“原场合现场+居家”、“部分同城异域+居家”、 “部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运 中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运辘集，向客户提供连 续性服务，确保托管家具日常走动的实时计帐和交割。    （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序    根据《基金法》、基金合同、托管契约和商酌基金法则的轨则，基金托 管东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢却行径、 基金参与银行间债券阛阓、基金资产净值的经营、基金份额净值经营、应收 资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、商酌信息线路、基金 宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同成效之后六个月启动。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书 或商酌基金法律法则轨则的行径，应实时以书面体式陈述基金管理东说念主限期纠 正，基金管理东说念主收到陈述后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回 函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应讲明中国证监会。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记径，应立即讲明中国证监会， 同期陈述基金管理东说念主限期纠正。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书                  第五部分     商酌服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   商酌东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东说念主可根据商酌法律法则的要求，采取其他适合要求的机构销售基金，并在基 金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   商酌东说念主：马树超   三、出具法律想法书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   商酌东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务商酌东说念主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书                第六部分      基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息线路 办法》等商酌法律法则以及基金合同的轨则，经中国证监会证监许可【2022】1293 号文献准予注册召募。   一、基金的类型、运作相貌及存续期限   （1）每个运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不可提议赎回央求。   对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同成效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日）， 至基金合同成效日或基金份额申购央求日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。 如该日为非职业日，则顺延到下一职业日）止。第二个运作期指第一个运作期到 期日的次一日起，至基金合同成效日或基金份额申购央求日后的第 60 天（如该 日为非职业日，则顺延至下一职业日）止。依此类推。   （2）每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主可提议赎回央求。   每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主可提议赎回央求。如果基金份额抓有东说念主 在当期运作期到期日未央求赎回或赎回被阐发失败，则自该运作期到期日下一日 起该基金份额参加下一个运作期。   对于收益分拨相貌为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致。   二、基金份额的召募期限、召募相貌、召募对象、召募场合   自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的销售机构名录。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书   适正当律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理东说念主自有资金除外），如未来 本基金通达向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给以进一步限制， 基金管理东说念主将另行公告。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   本基金将通过基金管理东说念主的直销机构额外他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上走动灵通经过、业务国法请登录基金管理东说念主网站查询。   召募期间，基金管理东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和商酌相貌，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以多样体式发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会商酌轨则另有轨则外，任何与基金份额发售商酌的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   根据认购/申购用度、销售服务费收取相貌的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额。A 类、B 类基金份额在 投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时不收取赎回用度，不从本类 别基金财产入网提销售服务费；C 类、D 类基金份额从本类别基金财产入网提销 售服务费而不收取认购/申购用度、在赎回时不收取赎回用度。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书   各基金份额类别分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、B 类、 C 类、D 类基金份额将分别经营基金份额净值，经营公式为经营日各类别基金资 产净值除以经营日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采取认购、申购的基金份额类别。   根据基金销售情况，基金管理东说念主可在对已有基金份额抓有东说念主权益无本质性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商，在履行适合程序后增多新的基金份额类 别、或者调养现存基金份额类别的认购、申购费率或者变更收费相貌或者罢手现 有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及国法进行调养等，调养实施前基 金管理东说念主需依照《信息线路办法》的轨则在轨则媒介公告，不需要召开基金份额 抓有东说念主大会。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东说念主实施远离化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型买卖养老 保障、养老主义证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东说念主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为 每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群 体，认购费率随认购金额增多而递减。在召募期内如果有多笔认购，适用费率按 单笔认购央求单独经营。具体认购费率如下表所示：             认购金额（M）            认购费率             M＜100 万元            0.10%             M≥500 万元          每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金 财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东说念主不错在不违抗法律法则轨则及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销计划，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主 不错适合调低基金认购费率。   基金认购给与“金额认购、份额阐发”的相貌。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的经营公式为：   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。经营公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）经营结果保留到少量点后 2 位， 少量点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额， 由于召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式经营出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.10%）= 9,990.01 元   认购用度 = 10,000 –9,990.01 = 9.99 元   认购份额 =（9,990.01 +3.00）/ 1.00 = 9,993.01 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 定召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,993.01 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式经营出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额经营如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管理东说念主和基金销售机构 细目，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购给与金额认购相貌   投资者认购本基金采取全额缴款认购的相貌。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额 发售公告、其他商酌公告另有轨则的除外。投资者的认购央求一采纳理不得拔除。   （4）认购的阐发   当日（T 日）在轨则时辰内提交的央求，投资者频繁应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个职业日内到销售机构打印交 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 易阐发书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。高出 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及走动级 差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。召募期间不成立投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他商酌公告另有 轨则的除外。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募范围成立上限。召募期内高出召募 范围上限时，基金管理东说念主不错给与比例阐发或其他相貌进行阐发，具体办法参见 基金份额发售公告或其他商酌公告。   如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者高出基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相狡饰前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权断绝该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同成效后登记机构的阐发为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   四、召募资金的管理   基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东说念主不得动用。   五、基金召募情况 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书    本基金召募期为 2022 年 07 月 11 日至 2022 年 07 月 22 日。管理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0 份，占比 0%。召募期间基 金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 21,275.18 份，占比 0.00%。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书               第七部分     基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主理理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金管理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可成效时召募资金的处理相貌   如果召募期限届满，未高慢基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职业： 期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范围   《基金合同》成效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期讲明中给以 线路；连气儿 60 个职业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当于 10 个职业日内向中 国证监会讲明并提议处分决策，如抓续运作、调养运作相貌、与其他基金合并或 者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   四、本基金基金合同于 2022 年 7 月 26 日得当成效。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他商酌公示中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他相貌办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等走动相貌，投资东说念主不错通过上述 相貌进行申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   基金管理东说念主在通达日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理对应 基金份额的赎回。具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证券走动所的泛泛走动 日的走动时辰，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。通达日的具体业务办理时辰在招募说明书中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介上公告。   基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在通达申购业务的公告中轨则。   基金份额每个运作期到期日，基金份额抓有东说念主方可就该基金份额提议赎回申 请。基金管理东说念主自基金合同成效之日后的 30 天（如遇非职业日顺延到下一职业 日）起启动办理赎回。具体业务办理时辰在通达赎回业务的公告中轨则。   在细目申购启动与赎回启动时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的启动时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 调养转入。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购或调养转入央求且 登记机构阐发接受的，其基金份额申购价钱为下一通达日该类基金份额申购的价 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 格。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额于 2022 年 8 月 22 日启动办理日常申 购业务，于 2022 年 8 月 25 日启动办理日常赎回业务。本基金 B 类基金份额、D 类基金份额于 2023 年 2 月 27 日启动办理日常申购业务，于 2023 年 3 月 29 日开 始办理日常赎回业务。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行经营； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主 必须在新国法启动实施前依照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在通达日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构轨则的相貌备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有奢靡的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   若申购不成立或无效，申购款项本金将反璧投资者账户，由此产生的利息等 损失由投资者自行承担。   基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求成效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同商酌条件处理。   遇走动所或走动阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的因素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个职业日划出。   基金管理东说念主应以走动时辰结果前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购 或赎回央求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他相貌查询央求的阐发情况。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述业务办理国法进行调养， 并在调养实施前按照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 金份额的最低金额为东说念主民币 50000 元（含申购费），通过基金管理东说念主直销中心首 次申购本基金 B 类基金份额、D 类基金份额的最低金额为东说念主民币 100 元（含申 购费）   。通过基金管理东说念干线上直销系统申购本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、 C 类基金份额基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。通过其他销售 机构的销售网点申购本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类 基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。高出最低申购金额的部分不 设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他轨则的，以各 销售机构的业务轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对基金范围上限或基金单日净申购比例不设上限，单一投资者抓有基金份 额数不得达到或高出基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等 基金管理东说念主无法给以抑遏的情形导致被迫达到或高出 50%的除外）。法律法则或 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 监管机构另有轨则的，从其轨则。 购金额的限制。 额抓有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 金、企业年金、待业金家具、公募资产管理家具和基金管理东说念主自有资金除外）。 基金管理东说念主不错调养单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募 说明书或商酌公告。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限或基 金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额抓有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取 上述措施对基金范围给以抑遏。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息线路办 法》的商酌轨则在轨则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 用度分别由申购 A 类、B 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购用度，对通过本公司直销中心申购 本基金 A 类、B 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资东说念主实施远离化 的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额。基 金管理东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类、B 类基金份额 的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额的特定投资群体申购 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书 用度均为每笔 500 元。   对于其他投资东说念主及未通过直销中心申购本基金 A 类、B 类基金份额的特定 投资群体，申购费率随申购金额增多而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔申购央求单独经营。具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额        申购金额（M）                申购费率         M        M≥500 万元             每笔 1000 元   （2）B 类基金份额        申购金额（M）                申购费率         M        M≥500 万元             每笔 1000 元   本基金不收取赎回用度。 应于新的费率或收费相貌实施日前依照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要的手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率，并进行公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例死守商酌法律法则以及 监管部门、自律国法的轨则。基金管理东说念主依照《信息线路办法》的商酌轨则，将 舞动订价机制的具体操作国法在轨则媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的经营 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书   本基金 C 类、D 类基金份额不收取申购费，A 类、B 类基金份额申购给与金 额申购的相貌，申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）申购 A 类、B 类基金份额   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金 额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类或 B 类基金份额净值   A 类、B 类基金份额经营结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 4：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.10%）=49,950.05 元   申购用度=50,000–49,950.05=49.95 元   申购份额=49,950.05/1.0520=47,481.04 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,481.04 份 A 类基金 份额。   例 5：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 B 类基金份额， 假设申购当日 B 类基金份额净值为 1.0450 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.40%）=9,960.16 元   申购用度=10,000–9,960.16=39.84 元   申购份额=9,960.16/1.0450=9,531.25 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元申购本基金 B 类基金份额，假 设申购当日 B 类基金份额净值为 1.0450 元，则其可得到 9,531.25 份 B 类基金份 额。   例 6：某特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额经营如下：   净申购金额=50,000-500 = 49,500.00 元   申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 48,768.47 份 A 类基金份额。   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   申购 C 类基金份额经营结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 7：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0180=49,115.91 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0180 元，则可得到 49,115.91 份 C 类基金份额。   （2）申购 D 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 D 类基金份额净值   申购 D 类基金份额经营结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例 8：某投资者投资 50,000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0180 元，无申购用度，则其可得到的 D 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0180=49,115.91 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基 金份额净值为 1.0180 元，则可得到 49,115.91 份 D 类基金份额。   本基金各类基金份额不收取赎回费，以份额赎回的相貌赎回，赎回金额以当 日该类基金份额净值为基准经营，经营结果以四舍五入的相貌保留到少量点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   例 9：某投资者在运作期到期日赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回 当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.0520=10,520.00 元   即：投资者在运作期到期日赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为 10,520.00 元。   本基金各类基金份额净值的经营，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在启动办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在轨则网站线路一次各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业 网点线路通达日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情 况，经履行适合程序，不错适合蔓延经营或公告。本基金 A 类基金份额、B 类 基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别经营基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述经营结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按执行阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述经营结果均按四舍五入方法，保 留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 接受投资东说念主的申购央求。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相狡饰 50%集结度的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据商酌轨则在轨则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本 金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   除基金合同约定的运作期到期日可办理基金份额的赎回外，基金管理东说念主不接 受投资东说念主的赎回央求。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 格且给与估值期间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的商酌条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分给以拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额运作期到 期日无法办理赎回的，基金管理东说念主有权相应顺延。   十、大都赎回的情形及处理相貌   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入央求份额 总和后的余额，不同类别份额合并经营）高出前一通达日的基金总份额的 10%， 即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按泛泛赎回程序践诺。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有坚苦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采取脱期赎回或取消赎回。采取脱期赎回的， 将自动转入下一个通达日接续赎回（不受运作期到期日的限制），直到全部赎回 为止；采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回申 请与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净 值为基础经营赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回申 请时未作明确采取，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）如果发生大都赎回，且单个通达日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的 基金份额高出前一通达日的基金总份额的比例高出 30%时，本基金管理东说念主对该单 个基金份额抓有东说念主高出 30%比例的赎回央求实施脱期办理。   对该单个基金份额抓有东说念主不高出 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回申 请全部，按上述（1）、           （2）相貌处理。如下一通达日，该单一基金份额抓有东说念主剩 余未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，接续按前述国法处理， 直至该单一基金份额抓有东说念主单个通达日内央求赎回的基金份额占前一通达日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东说念主在履行适合程序后，有权根据那时阛阓环境调养前述比例及处理 国法，并在轨则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得高出 20 个职业日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理、连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回央求或 减速支付赎回款项的情形时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他相貌在 3 个走动日内陈述基金份额抓有东说念主，说明商酌处理方法，并在两 日内在轨则媒介上刊登公告。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停申购或赎回业务的公告。 商酌轨则，最迟于再行通达日在轨则媒介刊登再行通达申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰，届时可不再另行 发布再行通达的公告。   十二、基金调养   基金管理东说念主不错根据商酌法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 商酌国法由基金管理东说念主届时根据商酌法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并 提前陈述基金托管东说念主与商酌机构。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额于 2022 年 8 月 22 日启动办理调养转 入业务，于 2022 年 8 月 25 日启动办理调养转出业务。本基金 B 类基金份额、D 类基金份额于 2023 年 2 月 27 日启动办理调养转入业务，于 2023 年 3 月 29 日开 始办理调养转出业务。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的走动场合或者走动相貌进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法通知将基金份额抓有东说念主抓有的 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的商酌贵寓，对于适合条件的非走动过户央求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的程序收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的程序收取转托管费。   十六、按期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资计划，具体国法由基金管理东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理按期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在商酌公告或更新的招募说明书中所轨则的按期定 额投资计划最低申购金额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额自 2022 年 8 月 22 日起启动办理按期 定额投资业务。本基金 B 类基金份额、D 类基金份额自 2023 年 2 月 27 日起开 始办理按期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或商酌公告。   十九、基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额抓有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 公告。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书                 第九部分     基金的投资   一、投资主义   在严格抑遏投资组合风险的前提下，奋力获取越过功绩相比基准的投资回 报。   二、投资范围   本基金投资于流动性精良的金融用具，包括债券（国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府复宿债券、政府复旧机构债券、所在政府债券、可分离走动可转债的纯债部 分额外他经中国证监会允许投资的债券）、资产复旧证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包含契约进款、按期进款额外他银行进款）、货币阛阓用具、国债期 货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他金融用具（但须适合中国证监会 商酌轨则）。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调养债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调养 投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，抓有现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合程序后，不错调养上述投资品种的投资比例。   本基金所界说的中短期债券是指剩余期限或回售期限不高出 3 年（含）的 债券资产，主要包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、 所在政府债券、资产复旧证券、可分离走动可转债的纯债部分等金融用具。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   三、投资策略   本基金将密切暖和债券阛阓的运行情状与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 情状和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深远挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券采取策略、 国债期货投资策略等。在严慎投资的基础上，力求完了组合的得当升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出显然不同的各别。本基金将分析各券种的利差变化趋势，笼统分析收益率水 平、利息支付相貌、阛阓偏好及流动性等因素，合理配置并动态调养不同类属债 券的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求情状 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度笼统分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最初给与“从上至下”的研究方法，笼统研究主要经济 变量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求情状变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所面对的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将高潮，本基金将裁汰组合久期以狡饰损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则给与骑乘策略 获取逾额收益。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营情状、财务方针等情 况，对其信用风险进行评估，以此当作个券采取的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管理东说念主遐想了定性和定量相结合的里面信用评级体系。内 部信用评级体系死守从“行业风险”－“公司风险”（公司配景＋公司行业地位 ＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息线路情状＋企业财务情状）－“外部复旧” (外部流动性复旧才能＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 力分析、偿债才能分析、现金流获取才能分析、营运才能分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的要紧补充，简略灵验提高定量分 析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用家具的实时走动提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情状的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的 阛阓走动契机。   本基金将投资于信用等第不低于 AA+的信用债（包括资产复旧证券，下同）， 其中投资于 AA+级信用债的比例共计不高出信用债资产总值的 50%，投资于 AAA 级信用债的比例共计不低于信用债资产总值的 50%。上述信用评级为债项 评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的 主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。如因 评级下调不高慢上述要求的，将在评级讲明发布之日起 3 个月内调养至适合上述 要求。   本基金对债券阛阓收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析期间，预 测收益率期限结构的变化相貌，确按期限结构配置策略以及各期限固定收益品种 的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究经过，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金期间面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和走动策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相配套 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 的研究决策体系，临了形成具体的投资策略。   本基金将按照商酌法律法则的轨则，根据风险管理原则，以套期保值为目的， 结合对宏不雅经济步地和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国 债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进 行追踪监控。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中 短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本基金 保抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％，实足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件轨则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产复旧证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产复旧证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)资产复旧证券的比例，不得高出 该资产复旧证券范围的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产复旧 证券，不得高出其各类资产复旧证券共计范围的 10％；   （9）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （10）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （11）在职何走动日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得高出 基金资产净值的 15%；在职何走动日日终，本基金抓有的卖出洋债期货合约价 值不得高出基金抓有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得高出上一走动日基金资产净值的 30%；本基金 所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计（轧差经营）应当适合基金合同对于债券投资比例的商酌约定；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出本基金基金资 产净值的 15%；因证券/期货阛阓波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素 致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （12）、             （13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述轨则投 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会轨则的特 殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合程序后，则本基金投资不再受商酌限制或以调养后的轨则为准。   为保重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱额外他不方正的证券走动行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则谢却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主额外控股股东、执行 抑遏东说念主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当适合基金的投资主义和投资策略，死守 基金份额抓有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓平允合理价钱践诺。商酌走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以线路。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的放心董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合程序后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更以后的轨则为 准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债总全价（1-3 年）指数收益率×80%+一年期 按期进款利率（税后）×20%。   采取该功绩相比基准，是基于以下因素：   本基金是债券型证券投资基金，主要投资于中短期债券，是以本基金收用中 债总全价（1-3 年）指数收益率当作功绩相比基准。中债总全价（1-3 年）指数 是笼统响应银行间债券阛阓和沪深走动所债券阛阓的跨阛阓中短期债券的指数， 对中短期债券价钱变动趋势有很强的代表性，能较好的响应本基金的投资策略， 简略较为科学、合理的评价本基金的功绩阐扬。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制机构调养或罢手上述指数的发 布，或者有更泰斗的、更能为阛阓开阔接受的功绩相比基准推出，或者阛阓中出 现更具有代表性的功绩相比基准，或者更科学的功绩相比基准，基金管理东说念主觉得 有必要作相应调养时，本基金管理东说念主不错依据保重投资者正当权益的原则，经与 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                      更新招募说明书 基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合程序后，变更本基金的功绩比 较基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、夹杂型 基金，高于货币阛阓基金。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄债权东说念主权利的处理原则及方法 份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事 务所想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。   九、基金投资组合讲明   基金管理东说念主的董事会、董事保证本讲明所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容果然凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带职业。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 4 月 18 日复核了本讲明中的财务方针、净值阐扬、投资组合讲明等内容，保证复 核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   本讲明期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                          更新招募说明书                      投资组合讲明 序号           神色        金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                               -                 -      其中：债券                   430,071,795.18             99.76           资产复旧证券                         -                 -      其中：买断式回购的买入返                                          -                 -      售金融资产 注:本基金讲明期末未投资境内股票。 注:本基金本讲明期末未抓有港股通投资股票。 细 注：本基金本讲明期末未抓有股票。     序号        债券品种     公允价值（元）           占基金资产净值比例（％） 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                                      更新招募说明书          其中：政策性金融债              20,442,383.56                          5.26                                                                     占基金资产     序号     债券代码       债券称号      数目（张）              公允价值（元）          净值比例                                                                      （％）                      MTN007                      MTN003                      GN001                      MTN002                      MTN004A 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书 投资明细 注:本基金本讲明期末未抓有资产复旧证券。 细 注:本基金本讲明期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本讲明期末未抓有权证投资。 注:本基金本讲明期未投资股指期货。 注:本基金本讲明期未投资国债期货。      讲明期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行额外派出机构、国度金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）额外派出机构、中国证监会额外派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、走动所立案调查，或在讲明编制日前一年内受到公开斥责、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 注:本基金本讲明期末未抓有处于转股期的可调养债券。 注：本基金本讲明期末未抓有股票。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                                更新招募说明书                         第十部分      基金的功绩     本基金管理东说念主依照恪称背负、诚笃信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率额外与同期功绩相比基准收益率的相比 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债 A                                            功绩相比                         份额净值     功绩相比                份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标     基准收益               ①－③      ②－④                增长率①                        率程序差                         准差②       率③                                             ④ 合同成效日）          0.16%    0.04%    -0.09%    0.05%    0.25%   -0.01% 至 2022 年 12 月 31 日 日至 2023 年       2.97%    0.02%     0.33%    0.03%    2.64%   -0.01% 日至 2024 年       2.83%    0.02%     1.27%    0.03%    1.56%   -0.01% 日至 2025 年       0.25%    0.02%    -0.79%    0.03%    1.04%   -0.01% 合同成效日）          6.32%    0.03%     0.71%    0.03%    5.61%    0.00% 至 2025 年 3 月 31 日 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债 B                                            功绩相比                         份额净值     功绩相比                份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标     基准收益               ①－③      ②－④                增长率①                        率程序差                         准差②       率③                                             ④ 份额日）至           2.58%    0.02%     0.59%    0.03%    1.99%   -0.01% 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                                更新招募说明书 日至 2024 年       2.83%    0.02%     1.27%    0.03%    1.56%   -0.01% 日至 2025 年       0.25%    0.02%    -0.79%    0.03%    1.04%   -0.01% 份额日）至           5.75%    0.02%     1.06%    0.03%    4.69%   -0.01% 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债 C                                            功绩相比                         份额净值     功绩相比                份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标     基准收益               ①－③      ②－④                增长率①                        率程序差                         准差②       率③                                             ④ 合同成效日）          0.13%    0.04%    -0.09%    0.05%    0.22%   -0.01% 至 2022 年 12 月 31 日 日至 2023 年       2.97%    0.02%     0.33%    0.03%    2.64%   -0.01% 日至 2024 年       2.73%    0.02%     1.27%    0.03%    1.46%   -0.01% 日至 2025 年       0.22%    0.02%    -0.79%    0.03%    1.01%   -0.01% 合同成效日）          6.14%    0.03%     0.71%    0.03%    5.43%    0.00% 至 2025 年 3 月 31 日 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债 D                                            功绩相比                         份额净值     功绩相比                份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标     基准收益               ①－③      ②－④                增长率①                        率程序差                         准差②       率③                                             ④ 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                          更新招募说明书 份额日）至 日至 2024 年      2.82%   0.02%    1.27%   0.03%   1.55%   -0.01% 日至 2025 年      0.25%   0.02%   -0.79%   0.03%   1.04%   -0.01% 份额日）至          5.71%   0.02%    1.07%   0.03%   4.64%   -0.01% （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动额外与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书                第十一部分         基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以额外他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据商酌法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以额外他基金财产账 户相放心。   四、基金财产的防守和刑事职业   本基金财产放心于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事职业外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书               第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金商酌的证券/期货走动场合的走动日以及国度法律 法则轨则需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、资产复旧证 券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细目商酌金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门商酌轨则。   （一）对存在活跃阛阓且简略获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应给与最近走动日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值 日或最近走动日的报价不可确凿响应公允价值的，搪塞报价进行调养，细目公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量抓有商酌资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有奢靡 可利用数据和其他信息复旧的估值期间细目公允价值。给与估值期间细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得商酌资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行调养并细目公允价值。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   四、估值方法   （1）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规 定的除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （3）走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值期间细目公允价值。 走动所阛阓挂牌转让的资产复旧证券，给与估值期间细目公允价值。   （1）初度公开刊行未上市的债券，给与估值期间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调养，阐发 计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则给与估值 期间细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   抓有的银行按期进款或陈述进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利 息收入。 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书 易日结算价估值。 值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及商酌法律法则的轨则或者未能充分保重基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据商酌法律法则，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经商酌各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的想法，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给以公布。   五、估值程序 净值除以当日该类基金份额的余额数目经营，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形 下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个职业日经营基金资产净值及各类基金份额净值，并按轨则公 告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 理东说念主按轨则对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值纰谬时，视为该类基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值纰谬，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪状 的职业东说念主应当对由于该估值纰谬遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰谬职业方应及 时和洽各方，实时进行改动，因改动估值纰谬发生的用度由估值纰谬职业方承担； 由于估值纰谬职业方未实时改动已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成损失的，由估 值纰谬职业方对平直损失承担补偿职业；若估值纰谬职业方照旧积极和洽，何况 有协助义务确当事东说念主有奢靡的时辰进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬职业方搪塞改动的情况向商酌当事东说念主进行阐发，确保估值纰谬已得 到改动。   （2）估值纰谬的职业方对商酌当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 何况仅对估值纰谬的商酌平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬职业方仍搪塞估值纰谬负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿额加上照旧获取的欠妥 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值纰谬职业方。   （4）估值纰谬调养给与尽量收复至假设未发生估值纰谬的正确情形的相貌。   估值纰谬被发现后，商酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因细目估值纰谬的职业方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的职业方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值纰谬的改动向商酌当事东说念主进行阐发。   （1）任一类基金份额净值经营出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大；   （2）纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值时； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   八、基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责 经营，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日走动结果后经营当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 经营结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则对基金净值给以公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所形成的舛讹不当作基金资产估值纰谬处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、适合、 合理的措施进行检查，但未能发现纰谬的，由此形成的基金资产估值纰谬，基金 管理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿职业。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必 要的措施削弱或排斥由此形成的影响。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书             第十三部分      基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 商酌用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨相貌是现金分成；对于收益分拨相貌为红利再投资的 基金份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的运作期到期日， 与该原份额的运作期到期日一致； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；      在不违背法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调养，无需召开基金份额抓有东说念主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明限制收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨相貌等内容。      五、收益分拨决策的细目、公告与实施 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书    本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的经营方法，依照《业务国法》践诺。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 务费；    《基金合同》成效后与基金商酌的信息线路用度（但法律法则、中国证监 会另有轨则的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付相貌   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的经营 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时商酌基金托管东说念主协商处分。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时商酌基金托管东说念主协商处分。   本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.20%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.12%。   C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。   经营方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.12% 年费率计提。   经营方法如下：   H＝E×0.12%÷当年天数   H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 不符，实时商酌基金托管东说念主协商处分。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌法则及相应契约 轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的商酌税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度商酌税收征收的轨则代扣代缴。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书            第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按照商酌轨则编制基金管帐报表； 并以书面庞貌阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所额外注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息线路办法》的商酌轨则在轨则媒介公告。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书             第十六部分       基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适合《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》额外他商酌轨则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息果然凿性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予线路的基金信 息通过适合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时辰和相貌查阅或者复制公开线路的信 息贵寓。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开线路的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵寓撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的国法及具体程序，说明基金家具的脾气等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载 在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵寓撮要的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具贵寓撮要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 贵寓撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公 告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概 要、《基金合同》和基金托管契约登载在轨则网站上，并将基金家具贵寓撮要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管契约登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》成效公告 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在轨则网站线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路通达日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站线路半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的经营相貌及商酌申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年 度讲明登载于轨则网站上，并将年度讲明领导性公告登载在轨则报刊上。基金年 度讲明中的财务管帐讲明应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将 中期讲明登载在轨则网站上，并将中期讲明领导性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度讲明， 将季度讲明登载在轨则网站上，并将季度讲明领导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲明、中 期讲明或者年度讲明。   如讲明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期讲明“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类别、讲明期末抓有份额及占比、讲明 期内抓有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   基金管理东说念主应当在基金年度讲明和中期讲明中线路基金组合股产情况额外 流动性风险分析等。   （七）临时讲明   本基金发生要紧事件，商酌信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲明书， 登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务商酌行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行抑遏东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有轨则的除外； 相貌和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓漂后传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东说念主权益的，商酌信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清爽。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐讲明   《基金合同》闭幕情形出面前，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组 对基金财产进行计帐并作出计帐讲明。基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在 轨则网站上，并将计帐讲明领导性公告登载在轨则报刊上。   （十一）投资国债期货信息线路   基金管理东说念主应在季度讲明、中期讲明、年度讲明等按期讲明和招募说明书（更 新）等文献中线路国债期货走动情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资主义等。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   （十二）投资资产复旧证券的信息线路   基金管理东说念主应在基金年度讲明及中期讲明中线路其抓有的资产复旧证券总 额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和讲明期内通盘的资产复旧证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度讲明中线路其抓有的资产复旧证券总额、资产复旧 证券市值占基金净资产的比例和讲明期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产复旧证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，商酌信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息线路的情形 时； 资产价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   七、信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当适合中国证监会商酌基金信息 线路内容与模式准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照商酌法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期讲明、更新的招募说明书、更新的基金家具贵寓撮要、基金计帐 讲明等公开线路的商酌基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐发。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采取一家报刊线路本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证商酌报送信息果然凿、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介线路信息，然而其他全球媒介不得早于轨则媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律 法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公 平对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提下，自主培育信 息线路服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律国法的商酌轨则。前述 自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计讲明、法律想法书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将商酌档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   八、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照商酌法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书                第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨管帐师事 务所想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘 请适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计 想法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求高出前一通达 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主经营各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需谈判主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业管帐准则》的商酌要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户商酌的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复走动等相貌收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等相貌， 实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照商酌法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并闭幕侧袋机制后，基金管理东说念主应实时礼聘适合 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计想法。   七、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按期讲明 中线路特定资产的运作情况及讲明期内侧袋账户商酌信息。   基金按期讲明中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度讲明进行审计时，搪塞讲明期内基金侧袋机制运行商酌的管帐核算和 年度讲明线路等发表审计想法。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分轨则的基金净值信息 线路相貌和频率线路主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停线路侧袋账户份额净值和累计净值。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书   八、本部分对于侧袋机制的商酌轨则，但凡平直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致商酌内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行适合程序后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书                第十八部分         风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资热情和走动轨制 等多样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利爽快接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   主淌若指债务东说念主的爽约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现金体式来分拨，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动商酌的风险，单一的久期 方针并不可充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对商酌信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   通达式基金要随时搪塞投资者的赎回，如果基金资产不可马上升沉成现金， 或者变现为现金时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位 调养的坚苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 基金主要面对债券阛阓风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险事件、顶点情 况下发生爽约事件，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生平直或障碍的影 响。   债券流动性受到债券刊行东说念主天赋、债券流畅量、阛阓配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券阛阓将面对包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体非凡是公司债、 企业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以致是爽约事 件，将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流畅量裁汰带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并抓有 至到期，将裁汰债券流畅量，其他抓有该债券的投资者可能因债券流畅量过小无 法找到合适的走动敌手。   （3）阛阓配置偏好发生变化带来的流动性风险。若阛阓对不同券种、久期、 风险等第、行业的债券配置偏好发生显然变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。   （4）阛阓资金面弥留带来的流动性风险。若阛阓资金面弥留，可能会裁汰 机构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券获取资金，进而带来流动性风险。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   以优势险可能会影响基金资产不可马上升沉为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东说念主高度瞻仰基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现金等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的集结 度，合理配置资产，得当分析基金的抓有东说念主结构、资产范围、投资组合的流动性 情况，对阛阓走动情状和投资者行径商酌联的流动性风险进行充分的评估与检 测，预防单方面追求功绩名次或短期收益而疏远流动性风险抑遏。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回央求进行适度调养，以搪塞 流动性风险，保护基金份额抓有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理大都赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，笼统运用各类流动性风险管理用具，对 赎回央求进行适度调养，当作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措 施。   当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有坚苦或觉得因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可笼统运用包 括脱期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理用具，投资者将面对无法办理申购、 其赎回央求被断绝或脱期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理用具包括但不限于：   （1）脱期办理大都赎回央求；   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金   更新招募说明书 大都赎回的情形及处理相貌”的商酌内容。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎 回央求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎 回央求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回央求；   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东说念主完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项；   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时辰可能比一般泛泛情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值；   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被暂 停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价；   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可给与舞动订价机制，以确 保基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例死守商酌法律法则以及监管部 门、自律国法轨则。   在此情形下，当日参与申购和赎回走动的投资者存在承担申购或者赎回产生 的走动额外他成本的风险。   （6）实施侧袋机制；   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有 效阻扰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调养，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明 书的约定泛泛通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对 应特定资产的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损 失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按期讲明中线路讲明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职业。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主经营各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 谈判主袋账户资产，并根据商酌轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的功绩方针不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （7）中国证监会认定的其他措施。   在执走运用各类流动性风险管理用具时，投资者的申购赎回央求、赎回款项 支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进 行操作，全面保障投资者的正当权益。   四、独有风险   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，抓有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。因此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率 风险以及信用债的发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差 风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所抓有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生或然损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险时时是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法高慢保证金要求，使得所抓有的头寸面对被强制平仓的 风险。    （3）资产复旧证券投资风险 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书    本基金可投资资产复旧证券，资产复旧证券在国内阛阓尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产复旧证券的投资与基 金资产密切商酌，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及现金流预计风险等的影 响；当本基金投资的资产复旧证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调养抓仓的风险；此外当资产复旧证券商酌的刊行东说念主、管理东说念主、托管东说念主等出现违 规爽约时，本基金将面对无法收取投资收益以致损失本金的风险。    （4）流畅受限证券投资风险    本基金可投资流畅受限证券，按监管机构或行业协会商酌轨则细目公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所抓有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需谈判估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流畅受限证券而面对流动性风险以及流畅受限期间内证券 价钱大幅着落的风险。    （5）特殊安排的运作相貌    每个运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不可提议赎回央求。每个运作期到 期日，基金份额抓有东说念主方可提议赎回央求。如果基金份额抓有东说念主在当期运作期到 期日未央求赎回或赎回被阐发失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进 入下一个运作期。故投资者在运作期到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运 作期到期日未能赎回而参加下一运作期的风险。    （6）运作期期限或有变化的风险    本基金称号为汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金，然而 谈判到周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的执走运作期期限或有不同，可 能长于或短于 30 天。    （7）流动性风险    由于本基金特殊运作相貌的安排，投资者的单笔认购/申购存在 30 天的滚动 抓有期，因而对于吞并时点申购的资金将有可能面对集结赎回的情形，由此将有 可能触发本基金的大都赎回机制。在发生大都赎回时，如果基金资产变现才能差， 可能会产生基金仓位调养的坚苦，导致流动性风险。    针对本基金特殊安排有可能带来的流动性风险，基金管理东说念主将采取相应的 风险管理措施：1）本基金申购资金的抓有期限不错合理预计和揣摸，可根据资 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 金的属性配置相应久期的债券资产；2）本基金触发大都赎回情形卑鄙动性风险 时，基金管理东说念主将依据基金合同约定的相应风险管理措施搪塞此类流动性风险。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。   五、操作或期间风险   商酌当事东说念主在业务各才略操作过程中，因里面抑遏存在颓势或者东说念主为因素造 成操作无理或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪走动、管帐部门讹诈、 走动纰谬、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的多样走动行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响走动的泛泛进行或者导致基金份额抓有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法则的轨则，或者基金投资违背法 规及基金合同商酌轨则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节商酌风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓开阔划定等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险 之间的匹配试验。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身平直抑遏才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受 损。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书    第十九部分      基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行商酌程序后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连络的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   （4）制作计帐讲明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲明出具法律想法书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在轨则网站上，并将计帐讲明领导性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）得当阅读并战胜《基金合同》、《招募说明书》等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》闭幕的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金额外他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和 补充，并保证其确凿性；   （10）战胜基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的商酌走动及业 务国法；   （11）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》放心运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度商酌法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌行径进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律轨则决定基金收益的分拨决策； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适合商酌法律、法则的前提下，制订和调养商酌基金认购、申购、 赎回、调养和非走动过户等的业务国法；   （17）在法律法则和基金合同轨则的范围内决定调养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚笃信用、严慎勤恳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备奢靡的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营相貌管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此放心，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》额外他商酌轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 方法适合《基金合同》等法律文献的轨则，按商酌轨则经营并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》额外他商酌轨则，履行信息线路及 讲明义务；   （12）保守基金买卖奥妙，不表露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》额外他商酌轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予阴私，不 向他东说念主表露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》额外他商酌轨则召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》轨则的时辰和相貌，随时查阅到与基金商酌的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对驱散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时讲明中国证监会 并陈述基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行径承担职业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据商酌阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚笃信用、勤恳尽责的原则抓有并安全防守基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备奢靡的、 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此放心；对所托管的不同的基金分别成立账户，放心核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此放心；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》额外他商酌轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金商酌的要紧合同及商酌凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》额外他商酌轨则另有 轨则外，在基金信息公开线路前给以阴私，不得向他东说念主表露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主经营的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径商酌的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具想法，说 明基金管理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果 基金管理东说念主有未践诺《基金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他商酌贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作商酌账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或商酌轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》额外他商酌轨则，召集基金份额抓有东说念主 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对驱散、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时讲明中国证监会 和银行业监督管理机构，并陈述基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿职业，其补偿 职业不因其退任而罢免；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作相貌；   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金程序或提高 C 类、D 类基金份额 的销售服务费率，但法律法则或中国证监会要求调养该等酬金程序或提高 C 类、 D 类基金份额的销售服务费率除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额经营，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金 A 类和 B 类基金份额的申购费率、裁汰 C 类和 D 类基金 份额的销售服务费率、变更收费相貌、调养基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集相貌 金管理东说念主召集； 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管理 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并陈述基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、干豫； 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述相貌 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决相貌；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信相貌、奉求的公证机关额外联 系相貌和商酌东说念主、书面表决想法寄交的截止时辰和收取相貌。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面陈述基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响表决 想法的计票服从。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的相貌   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会相貌、通信开会相貌或法律法则、监管 机构允许的其他相貌召开，会议的召开相貌由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 抓有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明适正当律法则、《基金合 同》和会议陈述的轨则，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证流露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他相貌在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面庞貌或基金合同约定的其他相貌进行表决。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   在同期适合以下条件时，通信开会的相貌视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个职业日内连 续公布商酌领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述轨则的相貌收取基金份额抓有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经陈述不参加收取书面表决想法的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具 书面想法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面想法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面想法的 代理东说念主出具的奉求东说念主抓有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明符 正当律法则、《基金合同》和会议陈述的轨则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场相貌或者以非现场相貌与现场相貌结合的相貌召开基金份额抓有东说念主大 会，或者给与辘集、电话或其他相貌授权他东说念主代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通信相貌开会的程序进行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 额抓有东说念主大会商酌的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的相貌下，最初由大会主抓东说念主按照下列第（七）条轨则程序细目 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓 有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和商酌相貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和非凡决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 非凡决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的相貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作相貌、更换 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以非凡 决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名相貌进行投票表决。   采取通信相貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证讲明，不然提交 适合会议陈述中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议陈述轨则的书面表决想法视为灵验表决，表决想法暗昧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议启动后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议启动 后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票相貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果给与 通信相貌进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当践诺成效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则商酌基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若商酌 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日商酌基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日商酌基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日商酌基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）商酌基金份额的抓有东说念主参与或授 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等轨则，但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致商酌内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。   三、基金合同肃清和闭幕的事由、程序以及基金财产计帐相貌   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行商酌程序后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连络的； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲明出具法律想法书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适合《中华东说念主 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在轨则网站上，并将计帐讲明领导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议处分相貌   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争 议，应经友好协商处分。如经友好协商未能处分的，则任何一方有权将争议提交 中国海外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照届时灵验的仲 裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲 裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，接续忠实、勤 勉、尽责地履行本《基金合同》轨则的义务，保重基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的相貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书           第二十一部分        托管契约的内容摘记   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期限：抓续经营   商酌电话：（021）28932888   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：廖林   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门愚弄中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：抓续经营   经营范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；防守箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、商讨、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于流动性精良的金融用具，包括债券（国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府复宿债券、政府复旧机构债券、所在政府债券、可分离走动可转债的纯债部 分额外他经中国证监会允许投资的债券）、资产复旧证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包含契约进款、按期进款额外他银行进款）、货币阛阓用具、国债期 货，以及法律法则或中国证监会允许投资的其他金融用具（但须适合中国证监会 商酌轨则）。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调养债券（可分离走动可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 程序后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调养 投资范围。   本基金不得投资于商酌法律、法则、部门规章及《基金合同》谢却投资的投 资用具。 投资比例进行监督：   （1）按法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资于债券资产的 比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资 产的 80%，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，抓有 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适合程序后，不错调养上述投资品种的投资比例。   本基金所界说的中短期债券是指剩余期限或回售期限不高出 3 年（含）的债 券资产，主要包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、地 方政府债券、资产复旧证券、可分离走动可转债的纯债部分等金融用具。   （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合死守以 下投资限制： 期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%； 抓不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的证券，不高出该证券的 10％，实足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此条件轨则的比例限制； 金资产净值的 10％； 该资产复旧证券范围的 10％； 益东说念主的各类资产复旧证券，不得高出其各类资产复旧证券共计范围的 10％； 资产净值的 40%，本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 金资产净值的 15%；在职何走动日日终，本基金抓有的卖出洋债期货合约价值 不得高出基金抓有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得高出上一走动日基金资产净值的 30%；本基金 所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，共计（轧差经营）应当适合基金合同对于债券投资比例的商酌约定； 净值的 15%；因证券/期货阛阓波动、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适合基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起启动。对于 因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制调养的，基金管理东说念主应提前陈述 基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理东说念主清醒 基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管 理东说念主应为基金托管东说念主系统调养预留所需的合理必要时辰。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合程序后，则本基金投资不再受商酌限制或以调养后的轨则为准。   （3）法则允许的基金投资比例调养期限   除上述 2）、12）、13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。 投资谢却行径进行监督： 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合程序后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更以后的轨则为 准。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主额外控股股东、执行 抑遏东说念主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当适合基金的投资主义和投资策略，死守 基金份额抓有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓平允合理价钱践诺。商酌走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以线路。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的放心董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行 审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合程序后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更以后的轨则为 准。 督。   （1）基金管理东说念主应按照基金托管东说念主细目的文献模式向基金托管东说念主提供适合 法律法则及行业程序的银行间阛阓走动敌手的名单。基金托管东说念主根据名单对基金 管理东说念主银行间阛阓走动进行监督。基金管理东说念主拟增多或减少银行间阛阓走动敌手 的，应按照前述要求再行向基金托管东说念主提交名单,并通过电话或邮件向基金托管 东说念主阐发，拟调养名单经基金托管东说念主阐发后启动成效。因基金管理东说念主未履行阐发程 序导致走动敌手名单未变更的，商酌职业由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主清醒并 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 同意新名单成效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照 契约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间阛阓走动敌手进行 走动，应实时提醒基金管理东说念主拔除走动，经提醒后基金管理东说念主仍践诺走动并形成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职业，发生此种情形时，基金托管东说念主有权报 告中国证监会。   （2）基金管理东说念主未提供走动敌手名单或走动敌手名单文献模式不适合托管 东说念主要求的，均视为未提供名单。基金管理东说念主同意，基金托管东说念主无需履行第（一） 款项下监督职责。因此给基金形成的损失由基金管理东说念主承担。   （3）基金管理东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购走动时，以 DVP(券款兑 付)的走动结算相貌进行走动。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付才能等波及到进款银行采取方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此采取进款银行。因基金管理东说念主违背上述原则给基金形成的 损失，基金托管东说念主不承担任何职业，商酌损失由基金管理东说念主先行承担。基金管理 东说念主履行先行赔付职业后，有权要求商酌职业东说念主进行补偿。基金托管东说念主的职责仅限 于督促基金管理东说念主履行先行赔付职业。   （1）基金投资流畅受限证券，应战胜《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券商酌问题的陈述》等商酌法律法则轨则。   （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并空虚足一致，包括 由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配 售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可走动证券,不包括由于发布要紧音信 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流畅 受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的商酌基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险抑遏 轨制。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 制情况。   基金管理东说念主应至少于初度践诺投资指示之前两个职业日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有奢靡的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个职业日内，以书面或其他两边招供的相貌阐发收到上述贵寓。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律 法则要求的商酌书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已抓有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息果然凿、好意思满，并应至少于拟践诺投资 指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有奢靡的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券有 关问题的陈述》轨则，对基金管理东说念主是否战胜法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的商酌书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的排斥或预防措施进行补 充书面说明，并保留检察基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估讲明等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝践诺商酌指示。 因断绝践诺该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职业，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职业。如果基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主喜悦担连带职业。   （二）基金托管东说念主应根据商酌法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值经营、各类基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分拨、商酌信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数 据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作额外他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约商酌轨则时，应实时以书面体式陈述基金管理东说念主限 期纠正，基金管理东说念主收到陈述后应不才一个职业日实时查对，并以书面体式向基 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违背《基金合同》而 致使投资者遇到的损失。   对于依据走动程序尚未成交的且基金托管东说念主在走动前简略监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背商酌法律法则轨则或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝践诺，立即陈述基金管理东说念主，并向中国证监会讲明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据走动程序照旧成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即陈述基金管理东说念主，并讲明中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时辰内 报恩基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲明的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记径，应立即讲明中国证监会，同期 陈述基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正意义，断绝、忙绿基金托管东说念主根据本契约轨则愚弄监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议训导仍不改正的，基金托管东说念主应讲明中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等 投资所需账户、复核基金管理东说念主经营的基金资产净值和各类基金份额净值、根据 基金管理东说念主指示办理计帐交收、商酌信息线路和监督基金投资运作等行径。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未践诺或无故蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管契约额外他商酌轨则时，基金管理东说念主应 实时以书面体式陈述基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对确 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 认并以书面体式向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对陈述 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主 陈述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应讲明中国证监会。基金管理 东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遇到的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应立即讲明中国证监会和银行 业监督管理机构，同期陈述基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交商酌资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在轨则时辰内报恩基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正意义，断绝、忙绿基金管理东说念主根据本契约轨则愚弄监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主提议训导仍不改正的，基金管理东说念主应讲明中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 走运用、刑事职业、分拨基金的任何财产。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与独 立。 理东说念主负责与商酌当事东说念主细目到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时陈述基金管理东说念主采取措施进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向商酌当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职业。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 具有托管阅历的买卖银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专户。该 账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等商酌轨则后，由基 金管理东说念主礼聘适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出 具验资讲明，出具的验资讲明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐 师署名灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东说念主按 轨则办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，防守基金 的银行进款。该账户的开设和管意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管理当适合《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理 暂行条例》、《东说念主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的相貌在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 国银行间同行拆借阛阓的走动阅历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责以基 金的口头在中央国债登记结算有限职业公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司 开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，原本由基金托管东说念主防守，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事适正当律法则轨则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及商酌账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据商酌法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立 商酌账户。该账户按商酌国法使用并管理。   （七）基金财产投资的商酌银行进款证实书等什物证券的防守   基金财产投资的商酌什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他机构 的防守库。属于基金托管东说念主执行灵验抑遏下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的 损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主以 外机构执行灵验抑遏或防守的证券不承担防守职业。   （八）与基金财产商酌的要紧合同的防守   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金商酌的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主防守。除本契约另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金商酌的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个职业日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全相貌将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献防守部门不少于法定最低期限。   五、基金资产净值经营与管帐核算   （一）基金资产净值的经营   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指 经营日各类别基金资产净值除以该经营日该类别基金份额总份额后的数值。各类 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书 基金份额净值的经营均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产 生的舛讹计入基金财产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调 整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应每职业日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律法则或基金 合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金会 计核算业务指引》额外他法律、法则的轨则。用于基金信息线路的基金资产净值 和各类别基金份额净值由基金管理东说念主负责经营，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应 于每个职业日走动结果后经营当日的基金份额资产净值、各类别基金份额净值， 并以两边招供的相貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营结果复核后以双 方招供的相貌发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主经营并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主经营的基金资产净值。因此，本基金的管帐职业方是基金管理东说念主， 就与本基金商酌的管帐问题，如经商酌各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达 成一致的想法，按照基金管理东说念主对基金净值信息的经营结果对外给以公布。法律 法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、资产复旧证 券、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 定的除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值； 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书 走动所阛阓挂牌转让的资产复旧证券，给与估值期间细目公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调养，阐发计 量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则给与估值技 术细目公允价值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各别，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   抓有的银行按期进款或陈述进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利 息收入。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交 易日结算价估值。   （6）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓走动的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （10）商酌法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   当基金管理东说念主经营的基金资产净值、各类别基金份额净值已由基金托管东说念主复 核阐发后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的轨则对投 资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主 与基金托管东说念主按照罪状进度各自承担相应的职业。   由于一方当事东说念主提供的信息纰谬，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施后 仍不可发现该纰谬，进而导致基金资产净值、基金份额净值经营纰谬形成投资者 或基金的损失，以及由此形成以后走动日基金资产净值、基金份额净值经营顺延 纰谬而引起的投资者或基金的损失，由提供纰谬信息确当事东说念主一方负责补偿。   当基金管理东说念主经营的基金资产净值、基金份额净值与基金托管东说念主的经营结果 不一致时，商酌各方应本着勤恳尽责的立场再行经营查对，如果临了仍无法达成 一致，应以基金管理东说念主的经营结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该走动 日基金资产净值、基金份额净值经营顺延纰谬而引起的损失由基金管理东说念主承担赔 偿职业，基金托管东说念主不负补偿职业。   （四）特殊情形的处理 估值时，所形成的舛讹不当作基金资产估值纰谬处理。 由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、适合、 合理的措施进行检查，然而未能发现该纰谬的，由此形成的基金资产估值纰谬， 基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿职业。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施排斥或削弱由此形成的影响。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照商酌各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独速即成立、登录和防守本基金的全套账册， 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 对商酌各方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现商酌各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证商酌各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的经营和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金按期讲明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别放心编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募说明书、基金家具贵寓撮要的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓 撮要并登载在轨则网站上，并将基金家具贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营 业网点；基金招募说明书、基金家具贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主 至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新招募说明书及基金产 品贵寓撮要。基金管理东说念主在季度结果之日起 15 个职业日内完成季度讲明编制并 公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期讲明编制并公告；在每年结果之日 起三个月内完成年度讲明编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个职业日内完成月度讲明，在月度讲明完成当日，将商酌报 告提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职业日内进行复核，并将复核结果及 时书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个职业日内完成季度讲明，在季度讲明 完成当日，将商酌讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职业日内 进行复核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个月内完成中期 讲明，在中期讲明完成当日，将商酌讲明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后一个月内进行复核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在一个 半月内完成年度讲明，在年度讲明完成当日，将商酌讲明提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现商酌各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以商酌各方招供的账务处理相貌为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的讲明上加盖业务印鉴或者出具 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书 加盖托管业务部门公章的复核想法书，商酌各方各自留存一份。如果基金管理东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就商酌报抒发成一致，基金管理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就商酌情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务管帐讲明、中期讲明或年度讲明复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对商酌文献审核时提 示。   六、基金份额抓有东说念主名册的防守   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》闭幕日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 防守相貌不错给与电子或文档的体式，防守期限不少于法律法则轨则的期限。基 金管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前商酌国法分别防守基金份额抓有东说念主名册。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》闭幕日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个职业日内提交；《基金合同》成效日、 《基金合同》闭幕日等波及到基金要紧事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生 日后十个职业日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善防守基金份额抓有东说念主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额抓有东说念主 名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜阴私义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额抓有东说念主名 册，应按商酌法则轨则各自承担相应的职业。   七、争议处分相貌   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约商酌的一切争议，除经友好 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书 协商不错处分的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲 裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对商酌各方均有 敛迹力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，接续忠实、 勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管契约轨则的义务，保重基金份额抓有东说念主的 正当权益。   本契约受中国法律（不含港澳台立法）统率。   八、托管契约的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与闭幕   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约闭幕：   （1）《基金合同》闭幕；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被拔除、收歇或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金管理东说念主驱散、照章被拔除、收歇或有其他基金管理东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的闭幕事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管契约的轨则接续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲明出具法律想法书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则退回前，不分拨给基金份额抓有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在轨则网站上，并将计帐讲明领导性公告登载在轨则报刊上。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金    更新招募说明书   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书         第二十二部分       对基金份额抓有东说念主的服务   对于基金份额抓有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务神色。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额抓有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金调养和非走动过户；基金份额抓有东说念主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金走动份额的计帐过户和基金走动资金的交 收等服务。   二、基金份额抓有东说念主走动信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项走动的阐发信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额抓有东说念主可自主采取对账单的发送相貌，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 走动阐发、对账单服务等。基金管理东说念主可根据执行业务需要，调养定制信息的条 件、相貌和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东说念主 可查询基金余额、走动情况、基金家具与服务等商酌信息。   客户服务中心在每一职业日提供不少于 12 小时的东说念主工商讨服务。基金份额 抓有东说念主可通过基金管理东说念主世界调处客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务商讨、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受欢迎资 讯、信息线路、账户信息、走动信息、在线商讨等多项服务。   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上走动”办理开户、走动及查询 等业务。商酌基金网上走动的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等相貌对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和想法簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出报恩。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，可通过上述相貌 商酌基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领会了本招募说明书。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第二十三部分         其他应线路事项      以下信息线路事项已通过中国证监会轨则媒介进行公开线路。 序号          公告事项                法定线路相貌      线路日历                               上交所,公司网站,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新基金家具贵寓撮要                               子线路网站                               上交所,公司网站,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       分基金更新招募说明书                               子线路网站                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第二季度讲明                               基金电子线路网站       对于汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短      上证报,公司网站,中国       销售服务费优惠行径的公告            站       对于汇添富基金管理股份有限公司终        上证报,公司网站,中国       公司互助关系的公告               站                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期讲明                               基金电子线路网站                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度讲明                               基金电子线路网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终        上证报,公司网站,中国       的公告                     站       汇添富基金管理股份有限公司对于旗                               上证报,公司网站,中国       下部分基金的销售机构由北京中植基       金销售有限公司变更为华源证券股份                               站       有限公司的公告                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年第四季度讲明                               基金电子线路网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下公        上交所,上证报,公司网       支付情况（2024 年度）           基金电子线路网站                               上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2024 年年报                               基金电子线路网站       汇添富基金管理股份有限公司对于调        上证报,公司网站,中国       整旗下部分基金销售对象、申购业务        证监会基金电子线路网 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书      名额并修改法律文献的公告               站      汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债         公司网站,中国证监会      券型证券投资基金基金合同               基金电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下部           公司网站,中国证监会      分基金更新基金家具贵寓撮要              基金电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下部           公司网站,中国证监会      分基金更新招募说明书                 基金电子线路网站                                 上交所,上证报,公司网      汇添富基金管理股份有限公司旗下基      金 2025 年第一季度讲明                                 基金电子线路网站      对于汇添富基金管理股份有限公司终           上证报,公司网站,中国      作关系的公告                     站      对于汇添富基金管理股份有限公司终           上证报,中国证监会基      关系的公告                      网站                                 深交所,上交所,上证      汇添富基金管理股份有限公司对于董      事长变更的公告                                 子线路网站,公司网站 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书       第二十四部分       招募说明书的存放和查阅相貌   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述相貌所获取的文献额外复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容实足一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富稳瑞 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书                第二十五部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅相貌：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公时辰可供 免费查阅。                                汇添富基金管理股份有限公司